获悉，备受瞩目的华尔街新秀、最懂AI产业链的基金经理之一Leopold Aschenbrenner创立的对冲基金Situational Awareness，近期大举押注AI芯片板块下跌，引发市场关注。根据监管文件，该基金已建立针对英伟达(NVDA.US)及多只AI芯片相关股票的大规模看跌仓位。
报道称，Situational Awareness最新13F文件显示，该基金持有约15.6亿美元英伟达看跌期权，同时还建立了超过20亿美元与VanEck半导体ETF(SMH.US)相关的看空头寸。
此外，该基金还披露了针对博通(AVGO.US)、甲骨文(ORCL.US)、AMD(AMD.US)、台积电(TSM.US)、阿斯麦(ASML.US)以及英特尔(INTC.US)的大额看跌仓位。
Leopold Aschenbrenner此前曾在OpenAI负责AI Alignment相关研究，并因其2024年发布的AI论文《Situational Awareness》而受到广泛关注。该论文主要讨论人工智能的发展路径及潜在风险。此次大规模做空AI芯片板块，也反映出部分投资者开始质疑AI驱动行情的持续性。
此前，“大空头”伯里也曾披露针对英伟达的空头仓位，而知名做空机构Culper Research近期则发布针对英伟达中国业务风险的负面报告。
不过，Situational Awareness并非全面看空科技行业。文件同时显示，该基金也持有部分AI及能源相关公司的看多仓位，包括CoreWeave(CRWV.US)、闪迪(SNDK.US)、CleanSpark(CLSK.US)以及Bloom Energy(BE.US)。